如果你是一位做投资的朋友，相信你会知道量化交易带给你的便利有多大。
对于投资者而言这么神奇的AQF量化交易到底有没有这么神奇，我们看完这篇文章就知道了。
有很多投资朋友经常会说量化交易会给投资者带来很大便利。甚至有投资者会认为应用量化交易，就算躺着也能赚到钱。那么今天我们就来一起看一下量化交易究竟有没有这么神奇。
 
在去深度了解如何用量化交易来进行投资之前，我们一起来看一下量化交易的概念。量化交易是一种应用数学模型来帮助投资者进行判断，并且根据计算机程序发的指令来进行交易。

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这种交易方法可以在很大程度上帮助投资者减少主观情绪或认识的干扰。并且以历史数据中的“大概率事件”作为判断标准。在极大程度上减少了非理性的投资决策。

当然我们不能将量化交易简单的理解为一个程序。量化交易和量化技术是不一样的两个概念。量化交易要比量化技术内容多的多。对于技术分析而言只需要应用到交易标的的量价数据。但是在量化交易中可能还会应用到现金流、估值、市值等。下面我们就来一起看一下量化交易有哪些特点：
 
1）系统性
首先AQF量化交易可以对大量的数据进行处理。其次我们在建立一个量化投资的核心思想时也包括该股票的估值、成长、市场结构和宏观周期等。在建立模型师也要在资产配置、行业等各个方面进行考虑。
 
2）大概率
量化交易是从历史数据中大量发掘“大概率”事件，并总结成一定的规律放在模型中加以应用。量化交易绝不是单独只靠其中某一策略进行获利的，投资组合的建立可以在很大程度上帮助投资者实现稳定盈利。
 
3）严谨的纪律
量化交易进行投资时完全依靠计算机提供的信号触发点来进行决策。避免了人为因素对交易判断的干扰。
 
上述的这些优势促使很多投资机构都会对量化的策略进行报告，其中包括技术指标、情绪指标或者基本面等等。这些机构得出的结论都是非常可靠的，我们在实际应用中可以借鉴和参考。

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我们通过上面的内容对量化交易的概念和特点有了一定的了解。接下来我们就来看一下如何去制定一个量化策略。或者说制定量化策略的基本步骤有哪些。
 
1）首先一些机构会在软件内提供技术指标，投资者可以从中选出一种然后输入自己的买卖触发点。接着可以针对该数据进行历史回测。这样我们就可以得到一个比较简单的策略。但是一般来说，这样的策略是不会赚到钱的。
 
2）我们可以对参数进行优化，主要观察不同参数对策略产生的影响。
 
3）对策略进一步进行观察，如果发现策略失效那么就要判断失效的原因是什么。如果我们发现策略失效的原因，是由于市场中出现了特殊行情引发大幅度波动造成的亏损，那么就可以设置一个硬止损来帮助我们降低风险。
 
到这里相信很多投资者对量化交易都有了一个大概的了解，我们在实盘中也要根据自己的情况来进行调整。